本站消息，日前易方达中证银行ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模19.77亿元，季度净值涨幅为12.45%。
从业绩表现来看，易方达中证银行ETF基金过去一年净值涨幅为36.59%，在同类基金中排名619/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-10.86%，成立以来的最大回撤为-24.6%。
从基金规模来看，易方达中证银行ETF基金2025年二季度公布的基金规模为19.77亿元，较上一期规模12.34亿元变化了7.43亿元，环比变化了60.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.94%，无债券类资产，现金占净值比0.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.37%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为14.7%。
易方达中证银行ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又6天，2021年5月20日正式接手管理易方达中证银行ETF，任职期间累计回报为44.24%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证银行ETF（516310），季度净值涨幅为12.45%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证银行指数,该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第二季度,银行板块在政策支持与经济基本面改善背景下呈现边际修复特征。监管层面通过结构性货币政策工具加强对普惠小微、绿色转型及科技创新相关领域的定向支持;房地产金融调控机制持续优化,地方债务置换工作稳步推进,为行业平稳运行提供了制度保障。从基本面看,企业中长期贷款受基建和制造业项目逐步落地带动,信贷投放节奏有所加快;居民端消费贷和经营贷需求仍呈现分化态势,主要受到就业和收入预期的影响。在资产端定价趋于稳定、负债端利率调整的背景下,商业银行净息差保持相对平稳。市场对城投与地产产业链相关资产的风险担忧有所减轻,不良贷款率延续小幅下降趋势,拨备覆盖率维持在较高水平。二季度市场风险偏好波动过程中,银行板块凭借估值偏低、股息率较高的特点,持续吸引中长期资金配置。同时,随着顺周期资产配置需求回升,银行板块整体表现相对稳健,指数涨幅优于主要宽基指数。2025年第二季度,中证银行指数上涨10.94%,沪深300指数上涨1.25%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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